信诚四国使成形(QDII-FOF-LOF)(165510)公报文字分得的财产

信诚四国使成形(QDII-FOF-LOF):2012年最初使驻扎谈话

    信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

2012 年 3 月 31 日

基金干练的人:诚信基金办理对大众不完全开放的大众众众众司

基金托管人:奇纳河倾斜飞行份对大众不完全开放的大众众众众司份对大众不完全开放的大众众众众司

托运的货物日期:2012年4月24日

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

1个要紧促使

基金办理人的董事会和董事会担保获得不在虚伪、给错误的劝告性宣称或得意地遗骨

漏,使满意的真相、个人和协同归咎于的精确和完整性。

基金托管人奇纳河倾斜飞行份对大众不完全开放的大众众众众司,适合,2012年4月17日,对此举行了回忆。

谈话做成某事财务指数、净资产体现与使入场权结成谈话,担保获得审察不在虚伪记载。、给错误的劝告

性宣称或得意地省略。

基金干练的人许诺善意、坚韧宣告无罪的办理根本原则与基金A的运用,但它不克不及担保获得基金是确定的。

获益。

基金的过来体现否定代表到达的体现。使入场权有风险,使入场权者在作出使入场权确定先发制人必然小心的里德。

基金里德阐明书。

本谈话做成某事财务消息还不注意复核。。

谈话期为2012年1月1日至3月31日。。

2基金生产考察

基金缩写                      信诚四国使成形(QDII-FOF-LOF)(犯罪职位缩写:信诚四国)

基金主密码165510

开敞式基金运作方式

基金和约见效日                2010 年 12 月 17 日

谈话完毕时基金的总财富为85。,920, 份

经过金砖四国区域的无效的使成形,金砖四国

使入场权目的                      四国”相干 ETF 和份的精选,由于无效的风险疏散,

招致基金资产的俗僧不乱与评估。

资产使成形战略包孕资产使成形和区域分派两个安排。

在大类资产使成形层面,根本根本上,基金将无效的使入场权ETF和

合法权利及以此类推合法权利资产。份市场管理所完整和体系性风险压制时,

经过区域分派来使萧条使入场权结成风险是不可能性的的。,粉底

使萧条股权资产缩放比例,但合法权利资产缩放比例不在水下

使入场权战略                      基金资产的 60%。

同时,粉底运用无效的的地面使成形战略,招致超额支出

益的同时,疏散使入场权结成风险。定量辨析与定性辨析相结合的区域分派

方式的结成,由于全球和使入场权目的市场管理所的理财和筑堤

决定因素的辨析,首要目的市场管理所C使入场权引力的连锁商店确定

力与使入场权风险,那时确定各地面的使入场权缩放比例M。

机能喻为证明人准                  基准普尔金砖四国(含香港)市场管理所指示(总酬谢).

基金首要使入场权于与金砖四国有关的股权相干资产。。从

看一眼使入场权市场管理所,金砖四首都是新生市场管理所,使入场权风

风险动辄高于化脓市场管理所,金砖四国的理财吃或喝及其理财吃或喝

提出市场管理所相干性的可能性性,所以,乡下资产的分派

风险进项特点                  的集合性风险也可能性较以此类推疏散化学位较高的新生市场管理所

高使入场权基金。从使入场权器,股权使入场权风险高于系牢资产使入场权

系牢进项使入场权风险。所以,该基金具有很高的怀孕风险。

怀孕进项高的保释金使入场权基金,怀孕进项与怀孕进项

该程度高于使入场权于全球或行的权益股权基金。。

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

基金办理人                          信诚基金办理对大众不完全开放的大众众众众司

基金托管人                          奇纳河倾斜飞行份对大众不完全开放的大众众众众司

英文命名:Eastspring Investments (Singapore) Limited

海内使入场权传导老师

中文命名:瀚亚使入场权(新加坡)对大众不完全开放的大众众众众司

英文命名:Bank of China (Hong Kong) Limited

海内资产托管公司

中文命名:奇纳河倾斜飞行(香港)对大众不完全开放的大众众众众司

3大财务指数与净基金业绩

 首要财务指数

单位:人民币元

首要财务指数                谈话期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日)

1.现期已器械进项                                                              -1,076,899.77

2.现期极限                                                                     4,692,592.65

3.额外的秤锤基金均摊现期极限                                                              0.0535

4.终端基金资产净值                                                            72,473,828.53

5.终端基金均摊净值                                                                       

注:1、利钱支出指的是现期的利钱支出。、使入场权进项、以此类推支出(不包孕公允重视进项)

相干费的剩余的,比较期极限附带阐明公允重视C。

2、前述的基金业绩指数不包孕担保获得金分店的本钱。,思索本钱后的现实支出程度

在水下所列数字。

净基金业绩

.1 本谈话期基金均摊净值生长速度及其与同步性机能喻为证明人准进项率的喻为

机能喻为证明人

净值生长速度     净值生长速度     机能喻为证明人

阶段                                                          准进项率标        ①-③        ②-④

基准差(2)准支出率

准差④

2012 年第 1 使驻扎                                                            -0.18%

.2 自基金和约见效以后基金累计均摊净值生长速度变更及其与同步性机能喻为证明人准进项率

换衣服的喻为

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

注:本基金建仓期自 2010 年 12 月 17 日至 2011 年 6 月 16 日,构成终端资产使成形缩放比例为

基金资产和约规则。

4干练的人谈话

基金干练的人(基金干练的人组)简介

基金基金

保释金

干练的人的最大的限期

姓名                义务                                       找到任务                   阐明

离任

供职日期                     任务年限

日期

保释金17年、基金任务经验,它包括了8年

海内基金干练的人的专业资历。曾使用Yu Yong

常保释金投寄托份对大众不完全开放的大众众众众司、富宾保释金使入场权

基金的预备

寄托份对大众不完全开放的大众众众众司、金付华保释金使入场权寄托基金

理、2010 12信奉粉底

刘儒明                                               –          17     份对大众不完全开放的大众众众众司、台湾工业界银使入场权寄托兴味

17个星期天

对大众不完全开放的大众众众众司海内使入场权与全额基金办理

外商使入场权副总监

资部,忙于保释金使入场权详细地检查,一倍作为

份基金和基金的基金(FOF)

理。

注:1.前述的供职日期、上路日期是战场使具有特性日期和卸货日期。。

2.保释金找到任务的意味深长的跟随同业公会《保释金业找到任务人员资历办理办法》的相干规则。

 海内使入场权传导老师为本基金抚养使入场权提议的首要围攻简介

在境外使入场权

保释金找到任务任务年限

姓名             传导老师所供职                                          阐明





全球资产配                      Kelvin Blacklock 行医曾入场权于施罗德使入场权

Kelvin

置群            21          办理公司达到…长度 11 年之久。他曾在伦敦使用固

Blacklock

(GAA)的首                     定进项群的基金干练的人,关怀G10的亏欠

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

席使入场权官                券市场管理所及汇率市场管理所;以前他别离在香港和新

施罗德对负有责任亚洲新生市场管理所亏欠的长。

笔据群。

Nick Ferres行医在澳洲的当过戈德曼。

萨克斯管是资产办理公司的均衡基金。

全球资产配

军事家和使入场权结成干练的人,12亿澳洲的办理资产

Nick Ferres建立群使入场权15

元。战场晨星录音,他办理戈德曼的基金

总监

Sachs JBWere 疏散化成长基金五年业绩社会阶层

最初使驻扎。

谈话期内基金服从事件表现

谈话期内,基金办理人顽固的服从保释金使入场权的规则

逼真金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金、诚信在金砖四国保释金的无效的使成形

使入场权基金(LoF)的选出而尚未上任的,适合诚信要领、坚韧宣告无罪办理和运用T的资产根本原则。

基金干练的人持续改善公司管理排列。,变高怀抱办理,基准基金运作。本

谈话期内,基金运作的法度合规性,不得伤害基金均摊有钱人人的恩惠。。

刚才经商的特别认为

4器械。刚才买卖体系

大约保释金使入场权基金MA刚才买卖体系的传导看法,公司改编

诚信粉底刚才买卖办理体系,公司采取了肥胖的办法来器械刚才经商办理。

各式各样的声称。各机关在刚才经商的器械中有各自的责任感。,使入场权详细地检查的前端,持续改善的详细地检查

策涨潮,确保尽量的使入场权结成都拿刚才的使入场权决策时机,预备刚才的买卖体系周围的激化买卖

买卖家具的怀抱把持,确保多种多样的的资产到位、同一事物保释金买卖中两级市场管理所的刚才性;

完成时和完成时刚才买卖辨析体系,预先顽固的监控举动,辨析评价及谈话和消息

露。本公司完全刚才买卖体系器械良好。,不注意违背刚才经商的表现。。

4。非常买卖举动特别认为

谈话期内本基金未有预买卖所下竞相出高价同日反向买卖成交不足的单边买卖量超越该

保释金当天买卖量5%。

基金谈话过去某一特定历史时期的的使入场权战略与运作辨析

2012 年最初季国际份市场管理所出庭高涨态势,新生市场管理所的份市场管理所也体现浮现了。。美国理财录音持股公司

稳,全欧洲亏欠危险轻泻,附带阐明环球股票下跌2011,使得在环球股票在 2012 年最初季有喻为强大的

的高涨。

全欧洲亏欠危险轻泻得动机是全欧洲央行宣告抵达俗僧再融资举动(LTRO),持续工夫达到…长度36个月。,欧

央行还变得随和了干杯借给基准。,全欧洲库存公司债的殖利息率也开端滴。,使入场权者心理引起对全欧洲亏欠成绩的引起

变高生产率,增进对份等风险资产的偏爱的事物。在另一担任守队队员,美国宏观理财录音显示回生缓慢地,

美联储还表现将持续生活低利息率2014。,增进了器械第三阶段定量E的可能性性。,这

增进资产流畅优美的。在金砖四国,巴西和印度早已开端降息,现俄罗斯和奇纳河也使萧条了存款预备

率,这在新生乡下生利宽松的钱币周围的。,在最初使驻扎时,财产净价值已高涨。,但拖脏的证明人,主

动机是去岁基金的ETF和份的获名次都是LO。,使其未能不落人之后证明人的核心高涨,本基

金已于最初季压倒预行情。展望到达,最初季的高涨态势,到达可能性持续,美国理财录音

持续向好与欧债成绩的削弱,市场管理所风险偏爱的事物明显追溯,we的所有格形式断定尘世流畅优美的宽松。

可持久性最卒动机理财回生。,憎恨可能性需求必然的工夫,但当市场管理所遍及收敛于这种视角时

况下,市场管理所估值将上升,怨恨新生市场管理所早已弹跳了一段工夫,但完全估值仍做低位。,

剧照追溯挡住通路。基金运营战略将全部情况有生气的,特别深兰色的筹码股,有些可能性

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

就在拐点上。本年将有份体现。,在发表施政方针是选股。由于鲁棒均衡的运转战略,

慢吞吞的预市场管理所,掌握使入场权时机。

基金首要使入场权于巴西、现俄罗斯、第四乡下,如印度和奇纳河。

巴西担任守队队员,最初季理财录音根本适合市场管理所怀孕,货币贬值轻轻地松弛。,巴西中央倾斜飞行持续使萧条利息率

让理财作战适合回生的标示,工业界生产的滴将持续滴。,最初季理财录音

持续弹跳,同步性使入场权大幅增进,现俄罗斯中央倾斜飞举动了使萧条利息率,货币贬值率滴了;印度。,

通货膨胀录音生产缓慢,工业界生产持续回生,推销干练的人人指示(PMI)追溯超越怀孕。,印度中央倾斜飞行排在最初位

赛季开端增加兴味;中方格,最初季理财录音总体向好,少量地踏过市场管理所怀孕,流畅优美的增进是首要因素

素,全局仍在持续。,最适当的转述录音少量地慢少许,货币贬值率持续滴。,但它持续滴。

挡住通路对大众不完全开放的,市场管理所对策略延缓有高级的的要求。

基金在谈话期内的体现

在这份谈话的终结,基金单位净值为人民币,谈话期内累计净值生长速度为, 同步性

喻为证明人的累计进项率,财产净价值滞后喻为证明人。

5使入场权结成谈话

基金在谈话完毕时的使入场权结成

基金总资产

序号                         定约雇用                           财富(人民币元)

缩放比例(%)

1       合法权利使入场权                                                 17,936,                   20

在内侧地:权益股                                             17,936,                   20

优先证券                                                          –                    –

存托用证书证明                                                        –                    –

2       基金使入场权                                                 46,737,                   63.57

3       系牢进项使入场权                                                           –                    –

在内侧地:使结合                                                             –                    –

资产帮助保释金                                                    –                    –

4       筑堤衍生品使入场权                                                         –                    –

在内侧地:远期                                                             –                    –

向前                                                            –                    –

选项                                                            –                    –

辩解                                                            –                    –

5       补进返售筑堤资产                                                       –                    –

在内侧地:买断式回购的补进返售筑堤资产                                     –                    –

6       钱币市场管理所器                                                           –                    –

7       倾斜飞行存款和结算存货基金绝对的                                  8,836,                   12.02

8       以此类推资产                                                       6,                   0.01

9       绝对的                                                     73,516,                  100.00

5.2 谈话终端在各个乡下(地面)保释金市场管理所的份及存托用证书证明使入场权散布

乡下(地面)                   公允重视(人民币元)                居住资产资产净值缩放比例(%)

奇纳河香港                                               17,936,                                

绝对的                                                   17,936,                                

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

按认为混合物的份和存托用证书证明结成

认为类别                    公允重视(人民币元)             居住资产资产净值缩放比例(%)

工业界                                                     10,321,                              14

非必然要生活消费品                                              2,503,                               

必然要生活消费品                                                1,996,091                               

纸和烟叶                                                      1,671,                               

活力                                                         737,                              

筑堤                                                         366,                              

消息技术                                                     339,                              

绝对的                                                     17,936,                              

注:本基金持一些份及存托用证书证明采取全球认为混合物基准(GICS)举行认为混合物

 谈话终端按公允重视居住资产资产净值缩放比例按大小排列排序的流行乐谱十大畅销唱片份及存托凭使入场权表现

居住资产

公司名

公司命名               保释金代    场所保释金      所属乡下        数字      公允重视(人        资产净

序列号(心爱的)的命名

(英文)                   码        市场管理所          (地面)      (股)        民币元)          值缩放比例

文)

(%)

超级强权活动

CHAOWEI       力桩              香港保释金

1                             951 HK                 奇纳河香港       744,000     2,382,         9

电力限度局限大量客运



乐谱矮沙发

香港保释金

2     CORAL         钟声有    341 HK                 奇纳河香港       114,000     1,996,091         

买卖所

岸”丁对大众不完全开放的大众众众众司

新疆黄金

XINJIANG      风科学技术              香港保释金

3                             2208 HK                奇纳河香港       480,600     1,640,         2.26

黄金H股有保释金买卖所

限公司

奇纳河光

CHINA         大国际              香港保释金

4                             257 HK                 奇纳河香港       527,000     1,559,         2.15

生色大量客运对大众不完全开放的大众众众众司



天充满活力的

力拓国际香港保释金

5     TIANNENG                819 HK                 奇纳河香港       352,000     1,286,         

对大众不完全开放的大众众众众交



安徽海

ANHUI

香港保释金慢性子用混凝土修筑

6     CONCH                   914 HK                 奇纳河香港        61,000     1,216,         

份有              买卖所

CEMENT

限公司

奇纳河南

CSR CORP                          香港保释金

7                   车兴味    1766 HK                奇纳河香港       272,000     1,168,601         1.61

LTD-H                             买卖所

对大众不完全开放的大众众众众

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话



奇纳河雨

CHINA        润食品             香港保释金

8                            1068 HK                奇纳河香港       129,000    1,154,        1.59

雨润食品钟声有每一买卖所

限公司

江西铜

江西保释金香港保释金

9                            358 HK                 奇纳河香港        62,000      897,        1.24

COPPER – H   对大众不完全开放的大众众众众             买卖所



奇纳河蒙

CHINA

香港乳牛牲畜饲养

10     MENGNIU               2319 HK                奇纳河香港        46,000      848,320        

对大众不完全开放的大众众众众             买卖所

DAIRY



注:基金对前述的保释金密码采取局部的市场管理所密码。。

5. 谈话终端无效的使入场权按公允重视居住资产资产净值缩放比例按大小排列排序的前五名份及存托凭

使入场权表现

公司名                                                                    居住资产资

公司命名             保释金代    场所保释金     所属乡下                  公允重视(人

序号                称(中                                        数字(股)                   产净值比

(英文)                 码        市场管理所       (地面)                      民币元)

文)                                                                       例(%)

1     CHAOWEI      超级强权活动   951 HK    香港保释金     奇纳河香港     744,000      2,382,    9

电力桩买卖所

对大众不完全开放的大众众众众



2     CAFE   DE    每件东西乐   341 HK    香港保释金     奇纳河香港     114,000      1,996,091    

珊瑚钟声有每一买卖所

岸”丁对大众不完全开放的大众众司

3     XINJIANG     新疆黄金   2208 HK   香港保释金     奇纳河香港     480,600      1,640,    2.26

金风科学技术交流公司

份有

限公司

4     CHINA      奇纳河光     257 HK    香港保释金     奇纳河香港     527,000      1,559,    2.15

大生色国际买卖所

对大众不完全开放的大众众众众



5     TIANNENG     天充满活力的   819 HK    香港保释金     奇纳河香港     352,000      1,286,    

国际力气交流会

对大众不完全开放的大众众众众



谈话期完毕时以信誉评级混合物的使结合结成

在本谈话完毕时,该基金不注意有钱人使结合。

 谈话终端按公允重视居住资产资产净值缩放比例按大小排列社会阶层的前五名使结合使入场权明细

在本谈话完毕时,该基金不注意有钱人使结合。

 谈话终端按公允重视居住资产资产净值缩放比例按大小排列社会阶层的流行乐谱十大畅销唱片资产帮助保释金使入场权明细

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

在谈话P完毕时,该基金不有钱人资产帮助保释金。。

 谈话终端按公允重视居住资产资产净值缩放比例按大小排列社会阶层的前五名筑堤衍生品使入场权明细

本谈话完毕时,基金未有钱人筑堤衍生品。。

 谈话终端按公允重视居住资产资产净值缩放比例按大小排列排序的流行乐谱十大畅销唱片基金使入场权明细

居住资产资产净值

序号      基金命名      基金典型   运作方式         办理人      公允重视(元)

缩放比例

BLACKROCK

和约典型下

1     ISHARES-BRAZIL ETF 基金              FUND                  10,586,                  11

放式

ADVISORS

VAN      ECK

M      VECTORS              和约典型下

2                    ETF 基金              ASSOCIATES             6,812,                  9.40

现俄罗斯排污

CORP

STATE STREET

和约典型下放全球

3     TRACKER FUND HK ETF 基金                                    6,719,                  

设传导老师

ASIA LTD

BLACKROCK

ISHARES-IBOXX               和约典型下

4                      ETF 基金            FUND                   5,648,                  7.79

动脉注入物

ADVISORS

HANG    SENG

和约典型下敞式使入场权

5     HS H-SHARE ETF ETF 基金                                     4,451,                  

入伙办理

LTD

BLACKROCK

和约典型下敞式资产

6     ISHARES-BRAZIL ETF 基金                                     4,247,341                  6

入伙办理

爱尔兰对大众不完全开放的公司

DB   X    TR-M              契 约 型 开 db PLATINUM

7                      ETF 基金                                   4,054,                  9

BRAZIL                      设传导老师

BLACKROCK

和约典型下

8     ISHARES-INDIA    ETF 基金            FUND                   2,756,                  

放式

ADVISORS

HANG    SENG

HANG SENG INDEX             和约典型下敞式使入场权

9                     ETF 基金                                    1,210,                  1.67

ETF                         入伙办理

LTD

BlackRock

ISHARE    A50               和约典型下

10                  ETF 基金               Asset Mgt N               249,                 0.34

奇纳河Trk发布的新闻

Asia Ltd

使入场权结成谈话0注

0.1 本基金现期使入场权的流行乐谱十大畅销唱片保释金中不注意发行主题被接管机关备案考察的,或在谈话中

该体系在一年前被下公开指责。、纪律的保释金。

基金使入场权前十只份做成某事0.2只,除基金和约预备金除了,不得使入场权份。。

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信诚金砖四国无效的使成形保释金使入场权基金(LOF)2012 年最初使驻扎谈话

0.3以此类推资产

序号                          命名                                          财富(人民币元)

1       存出担保获得金                                                                                      –

2       应收票据保释金清算款                                                                                  –

3       应收票据红利                                                                                        –

4       应收票据利钱                                                                                    299.94

5       应收票据申购款                                                                            6,526.04

6       以此类推应收票据款                                                                                      –

7       待摊费                                                                                        –

8       以此类推                                                                                            –

9       绝对的                                                                                  6,

0.4 谈话终端持一些做转股期的可替换使结合明细

该基金在谈话终端不有钱人可替换使结合。。

0.5 谈话终端流行乐谱十大畅销唱片份中在通用跳事件的阐明

该基金在最大的十只份中不注意通用限度局限。

0。谈话终端显示有通用约束。

6开敞式基金均摊换衣服

单位:分得的财产

谈话结巴地说出初基金均摊总计的                                                                     89,253,

谈话期过去某一特定历史时期的基金总申购均摊                                                                       384,

减:谈话期过去某一特定历史时期的基金总赎罪均摊                                                                  3,717,

谈话期过去某一特定历史时期的基金拆分变更均摊(均摊增加以“-”填列)                                                          –

谈话期终端基金均摊总计的                                                                     85,920,

7发送清单

 备查发送编目录

1、保诚金砖无效的使成形保释金相干审批发送

2、寄托基金办理公司营业执照、公司条例

3、逼真金砖四国无效的使成形使入场权基金(LoF)基金合约

4、忻城金砖无效的使成形保释金使入场权基金招股阐明书

5、战场本代表的规则指示的公报

 寄存品职位

信诚基金办理对大众不完全开放的大众众众众司办公有土地–上海市浦东新区世纪小道 8 号上海国金磁心汇丰倾斜飞行

阻塞的9层。

 翻阅方式

使入场权者可以收费到公司问询处检查营业工夫。,硬拷贝的硬拷贝也可以战场任务本钱交易。。

也可以经过公司网站翻阅,该公司的网站是。

信诚基金办理对大众不完全开放的大众众众众司

2012 年 4 月 24 日

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